Внедрение системы бюджетирования

Проект комплексного внедрение автоматизации системы бюджетирования
на базе программных продуктов 1С:EPR 2 и 1С:КА 2

Когда пора внедрять систему бюджетирования?
Объективных причин для внедрения системы бюджетирования множество, вот лишь некоторые из них:
Вы не понимаете, почему прибыль меньше запланированной, при том же уровне выручки.
Система бюджетирования позволяет отследить изменение факторов, влияющих на прибыль.
Часто возникают кассовые разрывы.

Благодаря комплексному планированию ресурсов предприятия и системе прогнозных отчетов, руководитель заранее знает, где может возникнуть кассовый разрыв и куда нужно приложить усилия, чтобы его избежать.
Сложно переформатировать отчеты из информационной системы в «управленческий» вид.
Система бюджетирования позволяет представить данные информационной системы в любом разрезе, удобном управленцам.
Нет понимания что эффективней – планомерно развиваться или привлечь заемный капитал для агрессивного расширения.
Расчет БДР в нескольких сценариях позволяет понять, как эффективнее использовать капитал. Система коэффициентов ROA и ROE позволит прозрачно управлять объемами привлекаемых заемных средств.
Большие остатки на складах «замораживают» крупные финансовые ресурсы.

Учет фактора сезонности в расчете бюджетов позволит снизить запасы до необходимого и достаточного уровня в каждом сезоне, благодаря чему произойдёт высвобождение финансовых ресурсов.
Необходимы данные для принятия решения, выгодно ли давать отсрочку покупателям или брать отсрочки у поставщиков.
Расчет БДР в разных сценариях рассрочек с учетом стоимости привлечённых средств для покрытия рассрочки покупателям позволит оценить эффективность использования дебиторской и кредиторской задолженности
Почему стоит выбрать именно нас?
Сергей Наумов руководил созданием подсистемы бюджетирования, более высокой компетенции в России
не существует!
Обширный опыт внедрения позволяет нам сделать все максимально быстро.
Мы знакомы с большинством сложностей в процессе автоматизации бюджетирования, это знание гарантированно сэкономит ваши финансы и время. Наш опыт насчитывает более 1200 часов выполнения проектов по автоматизации бюджетирования.
Доскональное знание предмета дает возможность полностью использовать потенциал.
Подсистемы бюджетирования в программных продуктах 1С ERP и 1С КА обладают большим количеством скрытых функций, истинная ценность которых на первый взгляд кажется не очевидной.

Например, организация системы ввода предпосылок дает бизнесу не просто анализ план-факт результатов бюджетов, а еще позволяет понять причины таких отклонений. Мало кто знает, что система предпосылок легко автоматизируется на механизме нефинансовых показателей в 1С ERP и 1С КА.

Другой пример – бюджеты будущих периодов могут быть заполнены по сложным формулам с учетом повышающих/понижающих коэффициентов и сезонных изменений. К сожалению, на практике, часто расчеты выполняются в Excel и результаты загружаются в 1С. Это ведет к неаудируемой системе предпосылок планирования и отсутствую возможности проанализировать причины отклонений.

И, возможно, самым главным нашим преимуществом является стратегическое проектирование системы автоматизации.
Выстраивая функциональную архитектуру программ, мы берем в расчет масштабирование предприятия. Такой подход позволит вам расти и развиваться без необходимости снова и снова вносить изменения в систему бюджетирования.
Закажите бесплатную консультацию по услуге
Как будет проходить внедрение?
Этапы типового проекта комплексного внедрения автоматизации системы бюджетирования:
1. Аудит существующих процессов бюджетирования
Итогом аудита будет отчет с предложениями по улучшению системы бюджетирования, который укажет узкие места в существующих процессах и продемонстрирует возможности, которые получит предприятие после внедрения автоматизации.
2. Согласование предложений
Мы презентуем результаты аудита и согласуем наши предложения по развитию бюджетной модели и развитию информационной системы.
3. Подготовка плана автоматизации бюджетирования и альбома бюджетных форм
Мы создаем поэтапный план перехода на новую модель бюджетирования с описанием результатов, которые получит предприятие по итогам каждого этапа автоматизации.

4. Настройка бюджетов и контрольных форм
Разработанные на предыдущем этапе показатели для контроля план-факта деятельности предприятия разработаны оформляются в виде экранных форм в системе.
5. Настройка бюджетного процесса и обучение пользователей
Мы настраиваем механизмы ввода бюджета, контроля бюджетного процесса и получения необходимой информации. После чего обучаем пользователей работе с новой бюджетной системой.
Сопутствующие услуги:
Закажите бесплатную консультацию
Что входит в состав бесплатной консультации:

Выезд для сбора первичной информации и обсуждения текущих проблем.
Подбор пакета услуг и разработка коммерческого предложения.
Повторная встреча для презентации рекомендуемых услуг.


*Выезд по Москве +300 км. В остальных случаях возможно обсуждение on-line.
Заказать консультацию
Кейсы
Кейс 1
Кейс 2
Кейс 3
Zasport
zasport.com

ZASPORT – российский бренд спортивной и casual одежды, официальный экипировщик Олимпийской команды России.
Расхождения между бюджетной и фактической отчетностью. Отсутствие Бюджета Доходов Расходов (БДР).
Необходимо разработать и внедрить БДР и разрешить проблему с Движением Денежных Средств (ДДС).
Что было решено сделать
Какая была проблема
Команда
Срок
3 недели
3 человека
- Руководитель проекта
- Аналитик
- Администратор
Результат
Выявлены причины проблем, разработан план решения, предложен вариант корректной настройки нормативно-справочной информации.
Особенности проекта
Проект реализован в очень сжатые сроки при большом объёме информации.
Отзыв клиента
Благодарю команду Naumov.Pro за профессиональное и быстрое внедрение проведение аудита процессов бюджетирования в нашей компании.
Отдельно хочу отметить исключительную компетентность специалистов в финансовом учете и бюджетировании. Это позволило к течение 2 недель описать основные параметры нашей системы бюджетирования, выявить точки, в которых требуется автоматизация и составить план проекта.


13.08.2018

Алтуфьево
altufevo.ru

За 20 лет работы Кондитерский дом Алтуфьево создал более 9 000 сладких шедевров.
Отсутствие расширенной аналитической информации по учету.
Полная реорганизация информационной системы.
Что было решено сделать
Какая была проблема
Команда
Срок
1 год
3 человека
- Руководитель проекта
- Аналитик
- Разработчик
Результат
Внедрена новая информационная система на современной платформе 1С 8.3. Повышена скорость приёма и обработки заказа, разработана система отчетности, предназаначеная для принятия оперативных стратегических решений.
Особенности проекта
Уникальный производственный процесс, потребовавший проектирования сложной системы взаимосвязанных рабочих мест.
Аэроклуб
aeroclub.ru

На протяжении более 20 лет компания Аэроклуб оказывает полный спектр услуг в области делового туризма.
Отсутствие учета заявок на расходование денежных средств.
Автоматизировать казначейские функции компании.
Что было решено сделать
Какая была проблема
Команда
Срок
3 месяца
3 человека
- Руководитель проекта
- Аналитик
- Разработчик
Результат
Автоматизирована система учета заявок, планирования и контроля денежных средств. Повысилась прозрачность управления денежными средствами.
Особенности проекта
Система реализована для работы через web-браузер.
В казначейский процесс вовлечены все пользователи компании.
Отзыв клиента
Благодарю команду Naumov.Pro за профессиональное и быстрое внедрение блока казначейства в инфраструктуру нашей компании. Разработанный модуль помог выстроить гибкий процесс согласования заявок на оплату и наладить контроль за расходованием бюджета. Удалось наладить платежную дисциплину внутри компании и делегировать ответственность на подразделения-инициаторы платежей. Платежный календарь позволяет планировать потребность ДС на ежедневной основе, а также составлять средне-срочный прогноз в разрезе банков, валют, поставщиков в режиме on-line. Разработан гибкий и удобный механизм, который сейчас используют все компании холдинга.
Отдельно хочу отметить профессиональный подход команды и компетентность в финансовом учете и бюджетировании. На этапе постановки системы учитывались смежные процессы и возможность их развития. В результате реализованный модуль удачно вписался в существующую инфраструктуру и адаптируется вместе с ее
развитием и ростом бизнеса.


01.09.2018

Часто задаваемые вопросы
Вопрос:
Бюджетирование слишком сложно
Ответ:
На самом деле бюджетирование или финансовое планирование есть на каждом предприятии, но зачастую планы находятся в голове у топ-менеджеров и собственников. В такой ситуации сложно требовать от исполнителей вовлеченности в достижение целей предприятия, так как цели не ясны. В целом, в бюджетировании нет ничего сложного, так как в рамках процесса бюджетирования каждый отвечает только за свои показатели, а итоговые бюджеты (мастер-бюджеты) могут быть представлены как достаточно детально, так и с минимальным набором статей, которые можно легко проанализировать.
Вопрос:
Уже была попытка внедрения, но мы не увидели эффекта
Ответ:
Как правило, компания не видит очевидного эффекта, когда система настроена некорректно или процесс внедрения не завершен. Закажите услугу «Аудит» и мы установим причины срыва проекта и предложим оптимальный путь реализации проекта.
Вопрос:
С какого момента нужно бюджетирование?
Ответ:
Бюджетирование нужно внедрять, когда руководителю становится сложно выявить факторы, по которым предприятие не достигло поставленных целей, или когда разработка финансовых целей основывается на множестве факторов.
Вопрос:
Можно ли внедрить бюджетирование если у нас уже стоит 1С:Комплексная автоматизация или 1С:ERP?
Ответ:
Подсистема бюджетирования в 1С:ERP/1С:КА может быть внедрена в любой момент эксплуатации системы или проекта по внедрению. Рекомендуется проектировать статьи бюджетов, аналитические разрезы и НСИ в части статей ДДС и статей доходов и расходов на ранних этапах внедрения, так как это снизит последующую стоимость проекта по автоматизации бюджетирования. Но и без этого у нас есть опыт трансформации НСИ в вариант, оптимальный для план-фактного анализа. Разобраться в нюансах вашей системы поможет услуга «Аудит».
Вопрос:
У нас падает прибыль, поможет ли нам бюджетирование?
Ответ:
Сама по себе система бюджетирования не способна поднять продажи, но правильно выстроенная система бюджетирования поможет выявить факторы, которые влияют на выручку: смещение спроса на определенные ценовые категории товаров или общее падение объемов продаж, возросшая себестоимость или увеличение коммерческих и производственных расходов.
Вопрос:
Какие ресурсы требуются для внедрения подсистемы бюджетирования на предприятии
Ответ:
Для максимально эффективного внедрения понадобится куратор проекта, как правило, это финансовый директор, и специалист, ответственный за НСИ бюджетирования: формы и виды бюджетов, статьи ДДС, статьи доходов и расходов.
Вопрос:
Сколько времени потребуется от ключевых сотрудников со стороны клиента на внедрение подсистемы бюджетирования?
Ответ:
По нашему опыту вовлечение составляет до 50% рабочего времени на первых этапах проекта и до 30% в процессе выполнения проекта.
Вопрос:
Можно ли сохранить привычную бухгалтерскую систему при внедрении?
Ответ:
1С:Комплексная автоматизация и 1С:ERP могут быть установлены второй системой и обмениваться с 1С:Бухгалтерией. В таком случае подсистема бюджетирования будет использовать фактические данные, отраженные на плане счетов.
Вопрос:
Что делать, если компания быстро развивается и в связи с изменениями не удается создать модель бюджетирования?
Ответ:
Модель бюджетирования в КА и ERP не обязательно должна покрывать всю деятельность предприятия, она может быть составлена на отдельные, наиболее значимые процессы и показатели предприятия.
Вопрос:
Почему все бюджеты сделаны вовремя, а результат получили поздно?
Ответ:
Скорее всего, не учтены итерационные согласования, с учетом праздников и других форс-мажоров. В ERP есть специализированный инструмент для расчета даты старта бюджетной компании на базе диаграммы Ганта. Такой инструмент позволит не ошибиться с датами подготовки бюджетов и сроками на согласование чтобы получить результат вовремя.
Вопрос:
У нас сложная финансовая модель с расчетом показателей финансового анализа. Как это можно посчитать?
Ответ:
Подсистема бюджетирования в ERP и КА позволит посчитать практически любые показатели финансового анализа, включая NPV.
Вопрос:
У нас уникальная специфика деятельности – как составить бюджетную модель?
Ответ:
Сначала нужно определиться с драйверами планирования – предпосылками, которые выражены в натуральном измерении и позволяют в будущем точно определить факторы, по которым цели были не выполнены или перевыполнены. На основании драйверов составляются функциональные бюджеты. После этого составить мастер-бюджеты не составит труда, но, если возникают сложности, мы всегда предложим вариант бюджетной модели из нашего опыта.
+7 495 477 54 03
info@naumov.pro
Свяжитесь с нами или закажите бесплатную консультацию
по вопросам автоматизации бюджетирования